Kodex iShares 미국 하이일드 액티브 ETF

환전없이 iShares 하이일드 채권 ETF에 투자하며, 높은 수익률의 월배당을 받을 수 있는 ETF 

 

* 운용사: 삼성자산운용
* 상장일: 2023년 10월19일
* 위험 등급: 2등급 (높은 위험)
* 총 보수: 0.150% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.139%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)

* 피투자 ETF: ICE Broad $ HY Corperate Bond ETF
* 비교지수: ICE BofAML US HY Constrained Index
* YTM (수익율) : 7.62%
* DURATION(듀레이션_채권의 이자율 민감도를 나타냄): 3.32년
* 환헤지여부: 환 노출(USE 환율변동 위험을 헤지하지 않음)

미국 고수익 회사채에 투자 & 높은 월배당금 지급

 

미국의 회사채는 크게 ‘투자등급’과 ‘하이일드’ 채권으로 구분할 수 있습니다. ‘투자등급’ 채권은 신용등급이 높은 우량 회사채라고 할 수 있고, ‘하이일드’ 채권은 신용등급은 상대적으로 낮지만 반면에 금리가 높은 회사채를 말합니다.

• 하이일드 채권은 신용등급이 낮지만, 금리가 높은 회사채로, 높은 수익률을 제공.
• 과거 3년간의 분배율을 살펴보면 특히 미국 고수익 회사채에 투자하는 USHY ETF의 분배율이 가장 우수.
• 1,000여개 발행 기업 및 1,900여개 종목에 투자하기 때문에 분산도가 매우 높아 리스크를 낮춤.
• 만기일이 대부분 중단기 수준인 1~10년이기 때문에 금리 리스크에 상대적으로 적게 노출.

 

* 최근 3년 분배금 지급 현황

• YTM(7.62%)을 따라 상승하며 월배당 제공.
• 듀레이션: 3.32년
• 최근 3개월 동안 수익률 양호한 추세.

참고> Kodex ETF(https://www.samsungfund.com)

 

달러 환전없이 낮은 수수료로 미국채권 투자

• 합리적인 투자 비용: 해외 주식 계좌를 통한 달러 투자 비용과 환전 관련 비용을 절감.
• 국내 거래소에 상장되어 있어 국내 투자자들에게 쉽고 편리한 거래 환경 제공.

참고> Kodex ETF(https://www.samsungfund.com)

 

BlackRock이 선별한 미국 하이일드 채권에 전문적으로 투자

 

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF(티커: USHY)는 블랙록(BlackRock)에서 운용하는 ETF로, 미국 달러 표시 하이일드 회사채에 투자하는 상품입니다.

 

* 다양한 기업 및 종목 투자

: 1,000여개 발행 기업 및 1,900여개 종목에 투자하여 포트폴리오 분산도가 높아져 리스크를 감소시킴.

* 금리 리스크 감소(중단기 수준의 만기일)
: 주로 1~10년의 중단기 수준으로 투자되어 있어, 금리 변동에 상대적으로 덜 민감하며 금리 리스크를 감소시킴.

 

* 글로벌 등급 기준 고수익 기업
: 글로벌 기업의 신용등급이 BB+부터 D까지 다양하게 분포하며, 이러한 기업들로부터 고수익을 가져다 줌.

• 아메리칸 에어라인즈 (American Airlines): 미국의 주요 항공사로, 국제 및 국내 여객 및 화물 운송 서비스 제공.
• 롤스로이스 (Rolls-Royce): 영국 기업으로, 항공기 및 해양 엔진, 에너지 솔루션 제조.
• 포드 (Ford): 미국 자동차 제조 기업으로, 다양한 자동차 및 트럭 제조.

이 회사들은 경기 변동성과 산업 동향에 민감하게 반응할 수 있으며, 투자 시에는 신용 등급과 산업 동향을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요합니다.

 

* 투자구성종목

참고> Kodex ETF(https://www.samsungfund.com)

 

* 기간별 수익률

참고> Kodex ETF(https://www.samsungfund.com)

 

 

* 주의사항

• 미국 하이일드 채권 시장의 변동성에 유의하여 향후 수익률을 예측.
• 금융 시장의 변동에 영향을 받을 수 있음.
• 투자자의 목표와 리스크 성향을 고려하여 투자 결정.